|
|
 |
|
|
|
P. Lukšio g. 32
LT-08222 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2747016
Faks. +370 5 2747017
El. paštas office@ipv.lt |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 2010 m. rugsėjo 2 d. |
|
|
|
| NSEL 30 indeksas |
|
|
|
| 267,39 |
|
+1,13% |
|
| nuo mėnesio pradžios |
|
+2,25% |
|
| nuo metų pradžios |
|
+27,55% |
 |
|
| 2010 m. rugsėjo 2 d. |
|
|
|
| Fondo akcijos vertė |
|
|
|
| 2108,31 Lt. |
|
+1,12% |
|
| nuo mėnesio pradžios |
|
+2,23% |
|
| nuo metų pradžios |
|
+24,90% |
|
|
| Fondo akcijos kaina |
|
Litais |
|
| platinimo: |
|
2150,48 |
|
| išpirkimo: |
|
|
|
| išlaikius >2 metus: |
|
2108,31 |
|
| išlaikius 1-2 metus: |
|
2087,23 |
|
| išlaikius <1 metus: |
|
2066,14 |
|
|
| GAV* |
|
7 366 432 |
|
|
| * — Grynųjų aktyvų vertė (LTL) |
|
|
| |
| |
| Šios dienos rezultatai / Fondo akcijos vertė |
|
|
|
| 2010 m. rugsėjo 2 d. |
Litais (LTL)
|
| NSEL
30 indekso fondo akcijos vertė* |
2108,31 LTL |
NSEL
30 indekso fondo akcijos platinimo kaina
(+2% prie Fondo akcijos vertės) |
2150,48 LTL |
NSEL
30 indekso fondo akcijos išpirkimo kaina**:
- investuotojui išlaikius akcijas daugiau nei
2 metus
- investuotojui išlaikius akcijas nuo 1 iki 2
metų
- investuotojui išlaikius akcijas iki 1 metų
|
2108,31 LTL
2087,23 LTL
2066,14 LTL
|
* Fondo akcijos vertė sutampa su šiai akcijai tenkančių Fondo grynųjų aktyvų dalimi.
** Akcijų išpirkimo kaina lygi Fondo akcijos vertei atėmus išpirkimo mokestį. Išpirkimo mokestis mažėja akcijas laikant ilgesnį laiką ir yra: 0 % akcijų vertės, jei investuotojas išlaiko akcijas ilgiau nei 2 metus, 1 % akcijų vertės, jei investuotojas išlaiko akcijas nuo 1 iki 2 metų, 2 % akcijų vertės, jei investuotojas išlaiko akcijas iki 1 metų.
Fondo akcijos vertė, platinimo bei išpirkimo kainos yra skaičiuojamos ir skelbiamos kiekvieną darbo dieną praėjus ne daugiau kaip vienai valandai nuo oficialių tos dienos Biržos sesijos statistinių rezultatų gavimo.
Norėdami susipažinti su Fondo akcijų pirkimo sąlygomis ir tvarka spauskite čia. Norėdami susipažinti su Fondo akcijų išpirkimo sąlygomis ir tvarka spauskite čia. |
|
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
