LT | ENG

 
Apie mus
Naujienos
Apie investicinius fondus
Dažniausiai užduodami klausimai
OMX Baltic Benchmark Fund
OMX Baltic Benchmark indeksas
Kaip tapti klientu
Šios dienos rezultatai
Fondo akcijos vertė
OMX Baltic Benchmark GI indeksas
Istoriniai rezultatai
Lyginamasis indeksas
Kontaktai
A.Tumėno g. 4, B korpusas
LT-01109 Vilnius Tel. (+370) 5 204 15 41
Faks. (+370) 5 204 15 42
El. paštas office@ipv.lt
 
 
2012 m. vasario 3 d.
OMX Baltic Benchmark GI indeksas    
451,54   +0,90%
nuo mėnesio pradžios   +1,75%
nuo metų pradžios   +4,54%
2012 m. vasario 3 d.
Fondo akcijos vertė    
5,9337 EUR   +0,86%
nuo mėnesio pradžios   +1,73%
nuo metų pradžios   +4,03%
Fondo akcijos kaina   Eurais
platinimo:   6,0524
išpirkimo:   5,8744
GAV*   2 273 072
* — Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
 
 
Šios dienos rezultatai / Fondo akcijos vertė
2012 m. vasario 3 d. Eurais (EUR) 
  OMX Baltic Benchmark Fund akcijos vertė* 5,9337 EUR 
  OMX Baltic Benchmark Fund akcijos platinimo kaina
 (+2% prie Fondo akcijos vertės)
6,0524 EUR 
  OMX Baltic Benchmark Fund akcijos išpirkimo kaina**:
5,8744 EUR 

* Fondo akcijos vertė sutampa su šiai akcijai tenkančių Fondo grynųjų aktyvų dalimi.

** Akcijų išpirkimo kaina lygi Fondo akcijos vertei atėmus išpirkimo mokestį. Įsigijusiems akcijų iki 2010 m. gruodžio 29 d., išpirkimo mokestis mažėja akcijas laikant ilgesnį laiką ir yra:

     0 % akcijų vertės, jei investuotojas išlaiko akcijas ilgiau nei 2 metus,
     1 % akcijų vertės, jei investuotojas išlaiko akcijas nuo 1 iki 2 metų,
     2 % akcijų vertės, jei investuotojas išlaiko akcijas iki 1 metų.
 
Įsigijusiems akcijų po 2010 m. gruodžio 29 d., išpirkimo mokestis yra fiksuotas ir sudaro 1 % akcijų vertės.

Fondo akcijos vertė, platinimo bei išpirkimo kainos yra skaičiuojamos ir skelbiamos kiekvieną darbo dieną praėjus ne daugiau kaip vienai valandai nuo oficialių tos dienos Biržos sesijos statistinių rezultatų gavimo.

Norėdami susipažinti su Fondo akcijų  pirkimo sąlygomis ir tvarka spauskite čia. Norėdami susipažinti su Fondo akcijų išpirkimo sąlygomis ir tvarka spauskite čia.

 
         
© 2010 OMX Baltic Benchmark Fund