* Fondo akcijos vertė sutampa su šiai akcijai tenkančių Fondo grynųjų aktyvų dalimi.
** Akcijų išpirkimo kaina lygi Fondo akcijos vertei atėmus išpirkimo mokestį. Įsigijusiems akcijų iki 2010 m. gruodžio 29 d., išpirkimo mokestis mažėja akcijas laikant ilgesnį laiką ir yra:
0 % akcijų vertės, jei investuotojas išlaiko akcijas ilgiau nei 2 metus,
1 % akcijų vertės, jei investuotojas išlaiko akcijas nuo 1 iki 2 metų,
2 % akcijų vertės, jei investuotojas išlaiko akcijas iki 1 metų.
Įsigijusiems akcijų po 2010 m. gruodžio 29 d., išpirkimo mokestis yra fiksuotas ir sudaro 1 % akcijų vertės.
Fondo akcijos vertė, platinimo bei išpirkimo kainos yra skaičiuojamos ir skelbiamos kiekvieną darbo dieną praėjus ne daugiau kaip vienai valandai nuo oficialių tos dienos Biržos sesijos statistinių rezultatų gavimo.
Norėdami susipažinti su Fondo akcijų pirkimo sąlygomis ir tvarka spauskite čia. Norėdami susipažinti su Fondo akcijų išpirkimo sąlygomis ir tvarka spauskite čia.
