LT | ENG

 
Apie mus
Fondas
Valdymo įmonė
Akcijų platintojas ir depozitoriumas
Naujienos
Apie investicinius fondus
Dažniausiai užduodami klausimai
OMX Baltic Benchmark Fund
OMX Baltic Benchmark indeksas
Kaip tapti klientu
Šios dienos rezultatai
Istoriniai rezultatai
Lyginamasis indeksas
Kontaktai
A.Tumėno g. 4, B korpusas
LT-01109 Vilnius Tel. (+370) 5 204 15 41
Faks. (+370) 5 204 15 42
El. paštas office@ipv.lt
 
 
2012 m. vasario 3 d.
OMX Baltic Benchmark GI indeksas    
451,54   +0,90%
nuo mėnesio pradžios   +1,75%
nuo metų pradžios   +4,54%
2012 m. vasario 3 d.
Fondo akcijos vertė    
5,9337 EUR   +0,86%
nuo mėnesio pradžios   +1,73%
nuo metų pradžios   +4,03%
Fondo akcijos kaina   Eurais
platinimo:   6,0524
išpirkimo:   5,8744
GAV*   2 273 072
* — Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
 
 
Apie mus / Fondas

OMX Baltic Benchmark Fund yra pirmasis Lietuvoje atvirasis investicinis fondas, anksčiau vadinęsis „NSEL 30 indekso fondas“. 2010 m. pabaigoje NSEL 30 indekso fondas pakeitė investavimo strategiją – pradėjo sekti OMX Baltic Benchmark indeksą – ir pakeitė fondo pavadinimą į OMX Baltic Benchmark Fund.

OMX Baltic Benchmark Fund yra pirmasis Lietuvoje atvirasis investicinis fondas. Jis įkurtas 2000 m. rugpjūčio 21 d. pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kaip investicinė kintamojo kapitalo bendrovė. 2001 m. sausio 26 d. LR Vertybinių popierių komisija išdavė Fondui leidimą užsiimti investicinės bendrovės veikla. Fondo akcijos pradėtos viešai platinti 2001 m. balandžio 9 d. 2011 m. sausio 3 d.

OMX Baltic Benchmark Fund investicijų porfelis yra sudaromas pagal OMX Baltic Benchmark indeksą. OMX Baltic Benchmark GI indeksas – likvidžiausių ir didžiausių (pagal laisvų akcijų kapitalizaciją) Baltijos šalių bendrovių, listinguojamų NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Tallinn ir NASDAQ OMX Riga biržose, akcijų "krepšelis". Kiekvienos bendrovės svoris investicijų portfelyje yra lygus tos bendrovės laisvų akcijų kapitalizacijos santykiui su bendra visų portfelį sudarančių bendrovių laisvų akcijų kapitalizacija, kitaip sakant, didesnės laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės turi didesnį svorį investicijų portfelyje. Pasikeitus Indekso sudėčiai, atitinkamai koreguojamas ir Fondo investicinis portfelis. Indeksas yra performuojamas kartą per pusmetį. Fondo investicijos yra nominuotos eurais (EUR).

Fondo veiklą reglamentuoja:   

  • LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas
  • LR Vertybinių popierių rinkos įstatymas
  • LR Akcinių bendrovių įstatymas
  • LR Reklamos įstatymas
  • LR Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas
  • LR Vyriausybės nutarimai
  • Fondo įstatai, Fondo akcijų emisijos prospektas
  • Vertybinių popierių komisijos nutarimai, Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo norminiai aktai ir kiti dokumentai

Norėdami sužinoti daugiau apie Fondą spauskite čia.

 
         
© 2010 OMX Baltic Benchmark Fund