 |
|
 |
|
 |
| 2012 m. gegužės 18 d. |
|
|
|
|
OMX Baltic Benchmark GI indeksas
|
|
|
|
| 485,33 |
|
-0,84% |
|
| nuo mėnesio pradžios |
|
-0,93% |
|
| nuo metų pradžios |
|
+12,50% |
 |
|
| 2012 m. gegužės 18 d. |
|
|
|
| Fondo akcijos vertė |
|
|
|
| 6,3504 EUR |
|
-0,84% |
|
| nuo mėnesio pradžios |
|
-1,63% |
|
| nuo metų pradžios |
|
+11,33% |
|
|
| Fondo akcijos kaina |
|
Eurais |
|
| platinimo: |
|
6,4774 |
|
| išpirkimo: |
|
6,2869 |
|
|
|
| GAV* |
|
2 338 039 |
|
|
| * — Grynųjų aktyvų vertė (EUR) |
|
|
