|
|
 |
|
|
|
A.Tumėno g. 4, B korpusas
LT-01109 Vilnius
Tel. (+370) 5 204 15 41
Faks. (+370) 5 204 15 42
El. paštas office@ipv.lt
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 2012 m. vasario 3 d. |
|
|
|
|
OMX Baltic Benchmark GI indeksas
|
|
|
|
| 451,54 |
|
+0,90% |
|
| nuo mėnesio pradžios |
|
+1,75% |
|
| nuo metų pradžios |
|
+4,54% |
 |
|
| 2012 m. vasario 3 d. |
|
|
|
| Fondo akcijos vertė |
|
|
|
| 5,9337 EUR |
|
+0,86% |
|
| nuo mėnesio pradžios |
|
+1,73% |
|
| nuo metų pradžios |
|
+4,03% |
|
|
| Fondo akcijos kaina |
|
Eurais |
|
| platinimo: |
|
6,0524 |
|
| išpirkimo: |
|
5,8744 |
|
|
|
| GAV* |
|
2 273 072 |
|
|
| * — Grynųjų aktyvų vertė (EUR) |
|
|
| |
| |
| Kontaktai |
|
|
|
|
|
Investicinis fondas |
|
|
|
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė
OMX Baltic Bechmark Fund
A. Tumėno g. 4, B korpusas
LT-01109 Vilnius
Tel.: +370-5-2041541, faks.: +370-5-2041542
El. paštas office@ipv.lt
www.indexfund.lt |
|
|
|
Valdymo įmonė |
|
|
|
UAB „Orion Asset Management“
A.Tumėno g. 4, B korp., 9a. LT-01109 Vilnius
Tel.: +370-5-2041541, faks.: +370-5-2041542
El. paštas office@ipv.lt
www.ipv.lt |
|
|
|
Akcijų platintojas: |
|
|
|
UAB „Orion Asset Management“
A.Tumėno g. 4, B korp., 9a. LT-01109 Vilnius
Tel.: +370-5-2041541, faks.: +370-5-2041542
El. paštas office@ipv.lt
www.ipv.lt |
|
|
|
Depozitoriumas |
|
|
|
AB SEB bankas
Gedimino pr. 12
LT-01103 Vilnius
Tel. (8-5) 2682680
Faks. (8-5) 2682683
El. paštas info@seb.lt
www.seb.lt |
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
