LT | ENG

 
Apie mus
Naujienos
Apie investicinius fondus
Dažniausiai užduodami klausimai
OMX Baltic Benchmark Fund
OMX Baltic Benchmark indeksas
Kaip tapti klientu
Kaip nusipirkti akcijų
Kaip parduoti (išsipirkti) akcijas
Šios dienos rezultatai
Istoriniai rezultatai
Lyginamasis indeksas
Kontaktai
A.Tumėno g. 4, B korpusas
LT-01109 Vilnius Tel. (+370) 5 204 15 41
Faks. (+370) 5 204 15 42
El. paštas office@ipv.lt
 
 
2012 m. vasario 3 d.
OMX Baltic Benchmark GI indeksas    
451,54   +0,90%
nuo mėnesio pradžios   +1,75%
nuo metų pradžios   +4,54%
2012 m. vasario 3 d.
Fondo akcijos vertė    
5,9337 EUR   +0,86%
nuo mėnesio pradžios   +1,73%
nuo metų pradžios   +4,03%
Fondo akcijos kaina   Eurais
platinimo:   6,0524
išpirkimo:   5,8744
GAV*   2 273 072
* — Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
 
 
Kaip tapti klientu / Kaip parduoti (išsipirkti) akcijas

Akcininkas bet kada gali pareikalauti Fondo išpirkti savo akcijas. Akcijas galima išpirkti UAB Orion Asset Management arba UAB FMĮ Orion Securities buveinėje, esančioje adresu A.Tumėno g. 4, B korp., 9a.  LT-01109 Vilnius. Su akcijų išpirkimo tvarka investuotojas susipažįsta pasirašydamas Fondo akcijų pasirašymo sutartį. Taip pat akcijas galima parduoti NASDAQ OMX Baltic biržoje.

Akcijos išperkamos pateikus paraišką išpirkti akcijas kiekvienoje akcijų platinimo vietoje. Atkreipiame dėmesį, kad išperkant akcijas yra būtinas sutuoktinio įgaliojimas, jei akcijos priklauso investuotojui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Išpirkimo paraiškoje nurodomas Fondo akcijų, kuriuos Fondas turi išpirkti iš investuotojo, skaičius.

Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Fondo akcijas pateikė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo akcijas Fondas išperka mokėdamas už jas Fondo akcijų X dienos išpirkimo kainą.

Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Fondo akcijas pateikė po 16.00 val. (dieną X), Fondo akcijas Fondas išperka mokėdamas už jas Fondo akcijų X+1 dienos išpirkimo kainą.

Jei akcininkas yra įsigijęs Fondo akcijų iki 2010 m. gruodžio 29 d., Fondo akcijos išpirkimo kaina yra lygi Fondo akcijos vertei, sumažintai išpirkimo išlaidų suma (iki 2% akcijos kainos). Išlaidos, susijusios su akcijų išpirkimu, mažėja, jeigu investuotojas investuoja į Fondo akcijas ilgesniam laikui, ir yra:

  • 0 % akcijų kainos, jeigu investuotojas išlaiko akcijas ilgiau nei 2 metus,
  • 1 % akcijų kainos, jeigu investuotojas išlaiko akcijas nuo 1 iki 2 metų,
  • 2 % akcijų kainos, jeigu investuotojas išlaiko akcijas iki 1 metų.

Jei akcininkas yra įsigijęs Fondo akcijų po 2010 m. gruodžio 29 d., Fondo akcijos išpirkimo kaina yra lygi Fondo akcijos vertei, sumažintai fiksuota išpirkimo išlaidų suma: 1% akcijos kainos.

Dienos X fondo akcijos vertė, platinimo bei išpirkimo kainos ir nuosavų grynųjų aktyvų vertė yra skaičiuojama kiekvieną darbo dieną ir paskelbiama Fondo tinklapyje iki kitos darbo dienos 12.00 val.

Už išpirktas akcijas su investuotoju atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo akcijų išpirkimo sandorio sudarymo (akcijų išpirkimo sandoris yra laikomas sudarytu, kai platintojas priima investuotojo paraišką išpirkti akcijas).

 
         
© 2010 OMX Baltic Benchmark Fund